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瑞銀pos機(jī)查詢
關(guān)于國投瑞銀瑞福深證 100 指數(shù)證券投資基金(LOF)
份額折算結(jié)果的公告
國投瑞銀基金管理有限公司(簡稱“本公司”)已于 2015 年 8 月 15 日在中
國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、深圳證券交易所網(wǎng)站(www.szse.cn)
及本公司網(wǎng)站(www.ubssdic.com)發(fā)布了《關(guān)于國投瑞銀瑞福深證 100 指數(shù)證
券投資基金(LOF)辦理份額折算業(yè)務(wù)的公告》。根據(jù)基金合同、深圳證券交易所
和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定,2015 年 8 月 17 日為國投瑞
銀瑞福深證 100 指數(shù)證券投資基金(LOF)(以下簡稱“本基金”)份額折算基準(zhǔn)
日,現(xiàn)將本基金實施份額折算結(jié)果的相關(guān)事項公告如下:
一、份額折算結(jié)果
份額折算基準(zhǔn)日(2015 年 8 月 17 日)折算前本基金份額凈值為 1.892 元,
精確到小數(shù)點(diǎn)第 9 位為 1.891553256 元。本公司按照 1.891553256 的折算比例將
本基金基金份額進(jìn)行了折算。折算日日終,本基金份額凈值調(diào)整為 1.000 元,相
應(yīng)地,本基金每 1 份基金份額折算為 1.891553256 份。本基金總份額數(shù)由
3,645,807,269.28 份變更為 6,896,238,610.60 份。
本基金場外份額折算后的份額數(shù)采用四舍五入的方式保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位,
由此產(chǎn)生的誤差計入基金財產(chǎn);本基金場內(nèi)份額折算后的份額數(shù)取整計算(最小
單位為 1 份),余額計入基金財產(chǎn)。
按基金份額凈值計算,投資者持有的基金份額價值,除保留位數(shù)因素影響外,
折算前后無實質(zhì)變化。投資人自公告之日起即可查詢經(jīng)注冊登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的折算
后份額。
二、上市交易及申購贖回
本公司將申請本基金份額在深圳證券交易所上市交易,并接受場外與場內(nèi)申
購和贖回,具體日期見本公司屆時發(fā)布的相關(guān)公告。
特此公告。
國投瑞銀基金管理有限公司
2015 年 8 月 19 日
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